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威海广泰:2016年半年度财务报告

文化 时间:2018-10-04 浏览:

威海广州泰国私人飞机场手段备有有限公司 2016年度半年度财务传闻 2016年08月 一、查帐传闻 半年度传闻复核了吗? □是√否 公司的半年报还没有审计。。 二、决算表 岸家的职业正文中间的单位是:人民币元 1、兼并财务状况表 编制单位:威海广州泰国私人飞机场手段备有有限公司 2016年06月30日 单位:元 签订协议 定期的平衡 期初平衡 动产: 货币资产 160,520,442.24 430,898,512.38 结算存货基金 拆出资产 用公允值得的计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务资产 衍生岸家的职业资产 应收信用票据 52,340,837.24 1,835,418.50 应收信用信用 690,443,704.85 624,373,899.64 增长款子 254,067,101.72 132,480,306.59 应收信用附加费 应收信用分保钱信用 应收信用分保替补队问 应收信用利钱 158,396.05 396,437.50 应收信用利息 停止应收信用款 76,496,441.79 85,539,465.04 补进返售岸家的职业资产 存货 796,394,933.74 695,335,023 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非动产 停止动产 3,587,337.11 2,792,479.94 动产弄明白 2,034,009,194.74 1,973,651,541.12 非动产: 发给借出及垫款 可供使接受岸家的职业资产 15,001,434.83 15,001,434.83 设想至仔细考虑过的值得买的东西 牧师应收信用款 牧师股权值得买的东西 43,756,113.19 31,768,542.33 值得买的东西性物业不动产 固定资产 683,052,798.51 706,809,523.15 在建工程 88,128,194.35 55,149,659.91 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 175,466,016.16 183,319,875.88 功劳支出额 信誉 350,183,177.19 350,183,177.19 牧师递延费 4,085,294.33 3,063,052.04 递延所得税资产 14,621,887.24 13,817,125.81 停止非动产 7,633,445.00 6,079,78 非动产弄明白 1,381,928,360.80 1,365,192,171.14 资产一共 3,415,937,555.54 3,338,843,712.26 放映期困境: 短期专款 442,907,362.27 471,730,754.85 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 用公允值得的计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务困境 衍生岸家的职业困境 周旋票据 97,984,343.09 126,926,695.06 周旋信用 315,788,343.02 256,222,973.93 预收款子 331,304,624.87 283,659,314.85 出售回购岸家的职业资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋产前阵痛薪酬 1,029,576.78 9,017,705.97 应交征收费 24,579,776.34 40,281,271.64 周旋利钱 940,930.83 1,152,297.92 周旋利息 5,736,066.32 12,680,338 停止周旋款 16,477,536.17 10,605,321.84 周旋分保钱信用 保险契约替补队 代劳商业纸款 代劳寄售纸款 分为待售困境 一年内仔细考虑过的的非放映期困境 3,612,727.00 3,632,727.00 停止放映期困境 放映期困境弄明白 1,240,361,286.69 1,215,909,394.64 非放映期困境: 牧师专款 1,463,638.00 3,113,638.00 周旋建立互信关系 内容:优先证券 长期资金证券 牧师周旋款 产前阵痛牧师工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 62,914,505.47 64,306,807.13 递延所得税困境 8,727,345.10 9,105,662.92 停止非放映期困境 非放映期困境弄明白 73,105,488.57 76,526,108.05 困境弄明白 1,313,466,775.26 1,292,435,502.69 专有的权利: 股票的 361,090,177.00 361,090,177.00 停止权利器 内容:优先证券 长期资金证券 资金公积 963,883,369.65 963,883,369.65 减:库存股 停止的人工合成支出 专项蜂箱 盈余公积 83,657,551.60 83,657,551.60 普通风险预备 未分配获利 635,405,991.42 586,923,371.21 归属于总公司专有的的总权利 2,044,037,089.67 1,995,554,469.46 小半合股权利 58,433,690.61 50,853,740.11 专有的权利弄明白 2,102,470,780.28 2,046,408,209.57 困境绝对的与专有的权利 3,415,937,555.54 3,338,843,712.26 法定代理人:李光台 谨慎的会计师工作的谨慎的人:乔志东 会计师机构 谨慎的人:乔志东 2、总公司财务状况表 单位:元 签订协议 定期的平衡 期初平衡 动产: 货币资产 114,796,696.76 373,188,384.65 用公允值得的计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务资产 衍生岸家的职业资产 应收信用票据 应收信用信用 420,962,164.48 415,399,226.38 增长款子 87,895,450.02 51,093,513.79 应收信用利钱 1,055,210.65 554,833.55 应收信用利息 46,000, 16,000, 停止应收信用款 247,474,271.94 133,190,216 存货 449,122,817.32 369,094,194.54 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非动产 停止动产 动产弄明白 1,367,306,611.17 1,358,520,364.47 非动产: 可供使接受岸家的职业资产 15,001,434.83 15,001,434.83 设想至仔细考虑过的值得买的东西 牧师应收信用款 牧师股权值得买的东西 816,871,799.28 814,540,081.24 值得买的东西性物业不动产 固定资产 482,282,668.06 491,738,651.65 在建工程 26,937,264.16 22,517,115.97 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 79,012,296.87 82,370,637.80 功劳支出额 信誉 牧师递延费 递延所得税资产 6,618,833.35 7,115,804.88 停止非动产 4,568,445.00 4,460,78 非动产弄明白 1,431,292,745 1,437,744,506.37 资产一共 2,798,599,352.72 2,796,264,870.84 放映期困境: 短期专款 440,417,269.39 460,007,404.02 用公允值得的计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务困境 衍生岸家的职业困境 周旋票据 79,228,282.44 89,070,148.86 周旋信用 182,598,959.27 167,837,066.21 预收款子 27,206,388.21 10,964,834.08 周旋产前阵痛薪酬 111,633.68 3,495,234.00 应交征收费 7,484,197.79 20,272,419.17 周旋利钱 940,930.83 1,138,473 周旋利息 停止周旋款 59,389,232.62 67,356,297.44 分为待售困境 一年内仔细考虑过的的非放映期困境 3,612,727.00 3,632,727.00 停止放映期困境 放映期困境弄明白 800,989,621.23 823,774,602.31 非放映期困境: 牧师专款 1,463,638.00 3,113,638.00 周旋建立互信关系 内容:优先证券 长期资金证券 牧师周旋款 产前阵痛牧师工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 51,417,305.47 52,693,357.13 递延所得税困境 停止非放映期困境 非放映期困境弄明白 52,880,943.47 55,806,995.13 困境弄明白 853,870,564.70 879,581,597.44 专有的权利: 股票的 361,090,177.00 361,090,177.00 停止权利器 内容:优先证券 长期资金证券 资金公积 969,970,797.46 969,970,797.46 减:库存股 停止的人工合成支出 专项蜂箱 盈余公积 83,657,551.60 83,657,551.60 未分配获利 530,010,261.96 501,964,747.34 专有的权利弄明白 1,944,728,788.02 1,916,683,273.40 困境绝对的与专有的权利 2,798,599,352.72 2,796,264,870.84 3、兼并获利表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、营业总支出 689,792,468.93 539,568,578.06 内容:营业支出 689,792,468.93 539,568,578.06 利钱支出 已赚附加费 佣金及佣钱支出 二、营业总本钱 584,858,027.59 482,283,255.17 内容:营业本钱 445,759,001.99 358,938,316.07 利钱支出额 佣钱和佣钱费 退保金 奖赏费净总值 保险契约净替补队的撤回 保单彩金支出额 分附加费 营业税金及附加 3,198,691.44 3,755,859.22 经销费 42,412,236.27 30,779,230.19 管理费 85,744,395.89 68,774,761.29 财务费 6,494,049.32 11,786,994.57 资产减值失去 1,249,652.68 8,248,093.83 加:公允值得的变化支出(损失) 数字填写 值得买的东西进项(损失)用-号。 5,845,457.88 5,340,405.61 列) 内容:工商业公司和工商业公司 1,573,309.28 1,068,257.01 的值得买的东西进项 外汇进项(损失)列在-号中 三、营业获利(损失以数字填写 110,779,899.22 62,625,728.50 加:营业外支出 6,912,942.20 3,962,804.31 内容:非动产驳倒 338, 减:营业外支出额 650,573.22 75,356.24 内容:非动产驳倒失去 4,814.22 18,956.87 四、获利绝对的(损失绝对的以数字填写 117,042, 66,513,176.57 减:所得征收费 17,648, 8,713,302.78 五、净获利(净损失以数字填写 99,393,391.95 57,799,873.79 归属于总公司专有的的净获利 91,813,441.45 57,799,873.79 小半合股利弊得失 7,579, 六、停止人工合成所得纳税后净总值 总公司专有的的停止的人工合成支出 纳税后净总值 (1)尔后不成分为利弊得失。 他的人工合成支出 1。重行确切地阐述福利课题网。 困境或净资产的变化 2。在权利法下,值得买的东西单位不 能重分级进利弊得失的停止的人工合成支出中享 参加备有 (二)然后将重行分级为利弊得失。 人工合成进项 1。值得买的东西单位权利法下 后将重分级进利弊得失的停止的人工合成支出中 享参加备有 2。可供使接受岸家的职业资产的合理价钱 值得的多种经纪利弊得失 三。设想至仔细考虑过的值得买的东西重行分级为 可用的岸家的职业资产利弊得失 4。现钞流动量套期保值利弊得失的有效性 参加 5。外汇决算表替换 6。停止 归属于小半合股的停止的人工合成支出的 纳税后净总值 七、人工合成支出绝对的 99,393,391.95 57,799,873.79 总公司专有的的人工合成进项 91,813,441.45 57,799,873.79 绝对的 归属于小半合股的人工合成支出绝对的 7,579, 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.25 0.19 (二)每股摊薄进项 0.25 0.19 同卵双胞时间事务兼并的同卵双胞把持,兼并前的兼并方净获利为:元,合营每边成真的净获利为:元。 法定代理人:李光台 谨慎的会计师工作的谨慎的人:乔志东 会计师机构 谨慎的人:乔志东 4、总公司获利表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、营业支出 356,419,680.80 342,032,642.03 减:营业本钱 249,691,554.13 230,531,342.61 营业税金及附加 1,036,961.34 3,035,335.24 经销费 26,053,795.36 17,860,432.52 管理费 47,688,907.68 41,422,923.13 财务费 5,868,853.60 11,302,384.68 资产减值失去 -3,270,517.95 7,666,136.19 加:公允值得的变化支出(损失) 数字填写 值得买的东西进项(损失)用-号。 42,603,866.64 39,700,173.07 列) 内容:工商业公司和工商业公司 331,718.04 428,024.47 业的值得买的东西进项 二、营业获利(损失以数字填写 71,953,993.28 69,914,260.73 加:营业外支出 5,029,665.00 3,757,574.10 内容:非动产驳倒 减:营业外支出额 13,208.34 20,686.87 内容:非动产驳倒失去 4,722.34 18,789.37 三、总获利(全损)与-号。 76,970,449.94 73,651,147.96 列) 减:所得征收费 5,594,114.08 5,359,121.31 四、净获利(净损失以数字填写 71,376,335.86 68,292,026.65 五、停止人工合成所得纳税后净总值 (1)然后不成能重行分级利弊得失。 停止的人工合成支出 1。重行确切地阐述福利课题。 净困境或净资产的变化 2。权利法下的值得买的东西单位 不克不及重分级进利弊得失的停止的人工合成支出中 享参加备有 (二)然后将分级为利弊得失。 他的人工合成支出 1。权利法下的值得买的东西单位 然后将重分级进利弊得失的停止的人工合成支出 中享参加备有 2。岸家的职业资产的合理使接受 价值得的多种经纪利弊得失 三。设想至仔细考虑过的值得买的东西重行分级 为可用的岸家的职业资产利弊得失 4。现钞流动量量对冲利弊得失 效参加 5。外汇决算表替换 6。停止 六、人工合成支出绝对的 71,376,335.86 68,292,026.65 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、兼并现钞流动量量表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、经纪教育活动现钞流动量量: 经销商品、开价工役制收到的现钞 787,881,736.76 586,487,198.54 客户存款和岸同性存款净增额 额 央行借出净增加额 吸支出停止岸家的职业机构的资产净增额 额 原保险契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 确定的储蓄及值得买的东西款净增加额 驳倒按公允值得的及其变化计量。 入当利弊得失财务资产净增加额 采集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净增加 事务购回资金净增额 收到的征收费使复原 3,431,822.80 1,353,902.75 已收到与事情教育活动公司或企业的停止现钞。 10,937,139 10,089,227.50 经纪教育活动现钞流动量入 802,250,698.35 597,930,329 够薪水商品、工役制奖赏现钞 700,386,041.32 523,278,458.47 客户借出和垫款净增额 中央岸净增加与岸间薪水 额 原保险契约薪水的现钞薪水 薪水利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞薪水策略彩金 薪水给产前阵痛和把的现钞。 86,789,240.32 66,150,577.23 金 薪水的各项征收费 67,844,177.20 49,757,770.47 薪水与事情教育活动公司或企业的停止现钞 91,579,413.14 30,777,848.99 经纪教育活动现钞流动量出小计 946,598,871.98 669,964,655.16 经纪教育活动现钞流动量量净总值 -144,348,173.63 -72,034,326.37 二、值得买的东西教育活动现钞流动量量: 值得买的东西回收现钞 130,000, 值得买的东西进项现钞 4,272,148.60 4,272,148.60 驳倒固定资产、无形资产和停止 牧师资产回收净总值 收执分店及停止事情单位的驳倒 的现钞净总值 已收到与值得买的东西教育活动公司或企业的停止现钞。 值得买的东西教育活动现钞流动量入 4,272,148.60 134,272,148.60 固定资产置办与达到、无形资产和停止 50,717,016.05 30,622,555.29 牧师资产薪水现钞 值得买的东西薪水现钞 质押借出净增额 从分店和停止事情单位获得物报酬 517,892, 的现钞净总值 薪水与值得买的东西教育活动公司或企业的停止现钞 值得买的东西教育活动现钞流动量量 50,717,016.05 548,515,087.19 值得买的东西教育活动现钞流动量量净总值 -46,444,867.45 -414,242,938.59 三、筹资教育活动发生的现钞流动量量: 值得买的东西收到的现钞 601,999, 内容:分店吸取小半合股的值得买的东西。 收到的现钞 得到专款收到的现钞 270,545,683.03 331,625,205.74 �