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沙巴体育官网成长2006年第二季度报告 - 沙巴体育官网(253010)基金公告

大家 时间:2018-12-26 浏览:

基金缩写:沙巴体育官网 基金行为准则:253010 沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金四分之一新闻快报2006年第2四分之一

一、 要紧迹象

基金理事的董事会和董事会誓言不存在虚伪、给失常的的劝告性国务的或主修降落,又其灵的确凿性。、老实和完整性承当个人和共同倾向。。

本基金的收货人——中国1971工商银行股份股份有限公司,这份新闻快报的财务目标在2006年7月14日举行了审察。、净值体现和使充满结成新闻快报等。,缺勤失常的的记载来确保写评论的灵故障R。、给失常的的劝告性国务的或主修降落。

基金处理者赞成老实言而有信。、殷勤倾向教义与办理与应用,但它不克不及誓言地基利润。。

基金的过来业绩没有代表其依次的业绩。。使充满是有风险的,使充满者应仔细的景象基金的招股阐明书,那时的再举行使充满。。

二、基金出示概述

基金缩写:沙巴体育官网

基金运作铅字:和约在上的形成

基金和约失效日期:2005年7月13日

新闻快报期完毕时基金本利之和:43,497,份

使充满目的:全过程风险预算,分享经济学的增长,法院相对酬报。

使充满谋略:该基金的使充满办理可分为两个改编。:第一个人改编是经过全部风险预算。,定量倾斜飞行工程制作模型的结成,按照市场管理所和基金的非常放弃。,举行资产划拨的基金、不同类型使结合的勤劳划拨的基金与划拨的基金。其次改编,就证券使充满就,本面值的证券选择教义,首要的选择是良好的根底。、液体的强,被低估的公司,在使命划拨的基金的根底上举行使充满结成办理。;就使结合使充满就,关怀风险办理,追求波动支出,本中年深月久微观产卵和户内的原理的剖析,彻底地的可替换使结合可以用来创办使结合市场管理所。。

执行参考:为"沙巴体育官网生长线","沙巴体育官网生长线"的决定方法为基金和约失效时,其面值为人民币。,跟随时间的关口,每一天到晚都在追溯。,稍微一天到晚的斜率都是相同的时间,一年后赞颂。

风险进项特点:中低风险基金出示,法院年深月久波动的酬报。

基金处理者姓名:国联安基金办理股份有限公司

基金托管人姓名:中国1971工商银行股份股份有限公司

三、首要财务目标和资产净体现(几乎不审计)

(1)各式各样的财务目标

2006年第2四分之一

基金实利为4。,869,元

额外的打算基金阄,匹敌期净进项

终极财产净价值51,471,元

终极基金阄净值阄

注:计算是你这么说的嘛!财务目标的婴儿食品,详见证监会发表的用纸覆盖使充满基金新闻述说编报章程-第1号《首要财务目标的计算及述说》。

是你这么说的嘛!基金业绩目标除非想像人事情费。,诸如,开路式基金申购赎金费,实践支出在水下免费后列出的数字。。

(二) 与声像同步执行参考变换的匹敌

阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 执行参考放弃③ 执行参考放弃标准偏差④ 超额放弃①-③ ②-④

过来3个月 0.77% 0.01% 14.03% 0.76%

注:本基金的业绩参考为"沙巴体育官网生长线", 沙巴体育官网生长线的决定:基金和约失效时,其面值为人民币。,跟随时间的关口,每一天到晚都在追溯。,稍微一天到晚的斜率都是相同的时间,一年后赞颂。

四、处理者新闻快报

(1)基金处理者引见

Sun Yu鸨母,特许倾斜飞行剖析师,审定会计师(审定会计师),复旦大学博士生。沈阳万国用纸覆盖考虑所高研、工业界考虑部辅助的处理者及基金处理者辅助的。咱们于2003接合处该公司。,2005年7月起任沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金基金处理者,2005年9月起部分时间德盛立体图形用纸覆盖使充满基金基金处理者。

夏朝宇鸨母,纽约州立大学考虑生。所罗门,美国使结合使结合考虑部副总统、华泰管保资产办理中心使充满部处理者。咱们于2003接合处该公司。,使充满结成办理机关正规军进项使充满考虑。自2006年3月起,他一向挑起基金的基金处理者。。

(二)基金运作的法度合规新闻快报

新闻快报期内,基金处理者遵守中华人民共和国用纸覆盖事情、《沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金基金和约》及以此类推相关性法度法规、法度文书规则,按照老实信用、殷勤倾向教义与办理与应用,在严谨的控制风险的假设的事情下,为基金想像人追求最大收益。在新闻快报期内未发觉伤害基金阄想像人收益的经济状况。

(三)基金使充满谋略和业绩阐明

1、新闻快报期内的使充满谋略和业绩新闻快报

06的两季,用纸覆盖基金净增长速率为,业绩参考放弃为,胜过执行参考。

从A股市场管理所体现看,市场管理所演出先升后强的放任自流。。会中旬嗣后,在利钱率追溯的状态下,边缘地带市场管理所的吃水校准,A股市场管理所走势清晰地优于内部市场管理所。,它提出了黄金安排下的黄金面孔的激烈特点。。从使命讲解的,消耗开车的食品消耗、买卖,根底设施开车的电气用品和第十一个人五年的PLA、配备工业等使命继续增强,和现实性继续追溯,在最初。、样子勤劳受到微观撞击清晰地弱化。。从使结合市场管理所体现,受经济学的走势和利钱率注视的撞击,腌制食物弱责骂。

在其次四分之一的操作过程中,生长基金继续严谨的遵照大发牢骚教义。跟随财产净价值的增长和风险的附带说明,咱们在附带说明股权资产的分派。,使充满者的使充满酬报率高尚的。。从多样选择看,一方面,咱们举行了深刻的考虑。,结成面值判别,选育多样,股票市场管理所进项。同时,精神饱满的开掘队列作文贸易保护的顺流地风险,为使充满者制作低风险,高放弃。

2、对微观经济学的、用纸覆盖市场管理所与勤劳放任自流预取

咱们对下一四分之一的微观判别是 对国际经济学的仍持从好的方面着想姿态。,美国要素全球经济学的增长慢下来迹象,但急剧下倾的可能性严厉地。。从A股市场管理所看,当内部市场管理所到位时,,微观层面和资产面继续推进非常的市场管理所走势。。从使命角度看,助长消耗和国际计划的工业界和公司,可以年深月久看好。

同时,面临越来越多地加深的市场管理所动乱,咱们将全部的珍视对高风险和低风险地面的判别。,微观多样的面值区间判别。。咱们将继续开掘作文性顺流地风险的风险。,关怀划拨的基金。使结合市场管理所的自命不凡压力在追溯。,雇用校准放任自流,咱们将收购波动的利钱支出。。

基金将继续严谨的遵照三石英的风险预算。,为使充满者法院相对酬报。咱们将在市场管理所上使有生气起来。,股票市场管理所放弃,同时,咱们将继续摸索相对支出事情OPP。,年深月久想像基金想像人,制作继续波动的酬报。

五、 基金使充满结成

(1)基金资产结成

基金终极市值与总资产之比

赞颂和清算保留请教3,053,379.23 5.80%

证券21,363,429.15 40.58%

经典的辣妹12,748,755.80 24.22%

认可 190,7 0.36%

以此类推资产15,283,592.65 29.04%

本利之和52,639,856.83 1%

(二)按使命类别的证券使充满结成

市场管理所资金(元)占基金资产净值

A 农、林、牧、渔业0 0%

B 采伐业1,856,250.00 3.61%

C 工业12,735,108.95 24.74%

C0 食品、准备 0.00 0.00%

C1 纺织、办公时穿戴的、略懂0 0%

C2 木料、家具0 0%

C3 造纸、印刷0 0%

C4 石油、化学作用、塑胶、塑料制的4,081,481.14 7.93%

C5 电子0 0%

C6 金属、非金属1,771, 3.44%

C7 机械、方法、装置4,662,527.81 9.06%

C8 药剂、与生命过程有关的2,220,1 4.31%

C99 以此类推工业0 0%

D 电力、毒气和水的产品和供给0 0%

E 建筑业816,070.20 1.59%

F 交通运输、贮存业2,017,4 3.92%

G 新闻技术勤劳0 0%

H 零售零售业0强0%

I 倾斜飞行、管保业0 0%

J 现实性0 0%

K 社会侍者3,938,6 7.65%

L 符合与文化勤劳0 0%

M 连锁商店第0类0%

伯爵21,363,429.15 41.51%

(三)超群的前十的证券按市值估价

序号 证券行为准则 证券专门名称 终点站一共(股) 终点站市基金净资产面值(元)比率

1 600611 群众交通 470, 3,938,6 7.65%

2600582领域科学与技术124,964.00 2,554,264.16 4.96%

3 600009 G 上海航空站140, 2,017,4 3.92%

4 600028 中国1971惊呆的 297, 1,856,250.00 3.61%

5 000039 G 中

集 110, 1,771, 3.44%

6 600426 G 恒

升 189, 1,726,345.00 3.35%

7 600688 上海惊呆的 240, 1,492,8 2.90%

8 000680 G 山

推 236,439.00 1,281,499.38 2.49%

9600211西藏黄芪胶90, 1,053, 2.05%

10 600849 上海药剂 190,2 1,046,1 2.03%

(四)用纸覆盖类别使结合结成

使结合类使结合(元)的市场管理所面值是净资产O的比率。

库藏债券使充满1,004,1 1.96%

央行票据使充满0 0%

倾斜飞行使结合使充满0 0%

企业使结合使充满3,384,114.20 6.57%

可替换使结合使充满8,360,541.60 16.24%

使结合使充满本利之和12,748,755.80 24.77%

(五)按市值缩放比例类别的五强使结合的特效药

序列号专门名称 称 市 基金净资产面值(元)比率

1创业使结合4,409,647.20 8.57%

298中国1971责骂3,384,114.20 6.57%

3国电可转债1,485,480.00 2.89%

4华典可替换使结合1,404,005.40 2.73%

5海化可替换使结合1,061,409.00 2.06%

(六)使充满结成新闻快报的正文

1、基金首批十只用纸覆盖使充满,该发行人被接管机关考察。,或在一年前编制新闻快报。、在上的交流斥责、纪律的用纸覆盖。

2、基金使充满前十只证券,除基金和约保留不,不得使充满证券。。

3、能胜任2006年6月30日,基金的以此类推资产包罗:买卖誓言金94,元,应收账户利钱189,元,应收账户基金14,999,元,以此类推应收账户款元。

4、基金想像树干掉期的一项:

使结合行为准则 使结合专门名称 终点站市基金净资产面值(元)比率

110874创业使结合4,409,647.20 8.57%

100795国电可转债1,485,480.00 2.89%

100726华典可替换使结合1,404,005.40 2.73%

125822海化可替换使结合1,061,409.00 2.06%

5、 本基金新闻快报期内收购认可的一共及本钱本利之和:

获取认股认可总额(一共)总本钱(元)

动词被动形式容纳801,480 0.00

精神饱满的使充满0

六、开路式基金的股权变换

期初基金总阄 现期基金总申购阄 现期基金总赎金阄 终点站基金总阄

58,945,172.85 24,758,981.32 40,207,092.25 43,497,

七、 备查文章目录册

(1)基金参考文献人名地址录

1、 中国1971证监会认可沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金发行及募集的文章

2、 《沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金基金和约》

3、 《沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金新兵阐明书》

4、 《沙巴体育官网生长混合型用纸覆盖使充满基金托管礼仪》

5、基金处理者事情资格证明书、营业执照

6、基金托管人的事情资格证明书和营业执照

7、中国1971用纸覆盖监督办理任命断言的以此类推文章

(二)提问的位和方法

1、 会诊地址:上海市浦东新区88世纪金茂大厦46层

2、 网址:

国联安基金办理股份有限公司

2006年7月21日